1. Средства ГНПФ

Средства ГНПФ на основании Закона КР «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части пенсии по государственному социальному страхованию» и Временных правил инвестирования средств пенсионных накоплений Социальным фондом КР, с августа текущего года инвестированы в следующие активы:

-Государственные казначейские векселя (ГКВ) сроком обращения 357 дней, на сумму 277 678 892 сомов с доходностью 16,21 %;

- ГКВ сроком обращения 364 дня на сумму 47 421 000 сомов с доходностью 15, 80 %;

- ГКВ сроком обращения 364 дня на сумму 31 406 988 сомов с доходностью 15, 78 %;

- ГКВ сроком обращения 364 дня на сумму 49 994 068 сомов с доходностью 15, 16 %.

- Государственные казначейские облигации (ГКО) сроком обращения 730 дней, на сумму 71 098 908,48 сомов с доходностью 18,12 %;

-ГКО сроком обращения 723 дней, на сумму 200 000 077,42 сомов с доходностью 18,12 %;

-ГКО сроком обращения 730 дней, на сумму 49 927 980,0 сомов с доходностью 17,94 %;

- Муниципальные облигации мэрии г. Бишкек сроком обращения 730 дней, на сумму 150 000 000 сомов с доходностью 12 %;

На основании Положения о порядке проведения Социальным фондом КР депозитных аукционов, 16 сентября текущего года Социальным фондом КР был проведен депозитный аукцион. По результатам аукциона, заключены договора с коммерческими банками республики по размещению средств ГНПФ на депозиты в коммерческие банки. В депозиты ОАО «Дос-Кредобанк» размещена сумма 11 538,5 тыс.сомов под 12,0% и 30,0 млн.сомов под 14%, в ОАО «РСК Банк» сумма 38 461,5 тыс.сомов под 12,0 %, в ЗАО «Банк Азии» 30,0 млн.сомов под 14,1%. Сроком размещения - 180-360 дней.

По итогам депозитного аукциона от 05.10.2011 г. на срочный депозитный счет ОАО «Айыл Банк» размещено 60,0 млн. сомов сроком обращения 360 дней под 15 % годовых.

Итого, из средств ГНПФ инвестировано в ГЦБ- 877 527 913,91 сомов, вложено в депозиты коммерческих банков 170 млн.сомов.

На расчетном счете «ГНПФ» в ОАО «РСК Банк» на 14.10.2011 г. (без учета размещенных средств) аккумулировано пенсионных накоплений на сумму 565 532,5 тыс. сомов.

2. дивиденды по акционерным обществам:

В настоящее время рыночная стоимость всех акций акционерных обществ, переданных Социальному фонду составляет более 1 200,0 млн. сомов, из них 3 акционерных обществ объявлены банкротами. Суммарная номинальная стоимость пакета акций данных акционерных обществ-банкротов равна 38,17 млн. сомов. Кроме того, Социальный фонд в результате ликвидации ОАО «Жылдыз шпарта» и ОАО «Кыргызгазмунайзат» потерял акции на общую сумму 8,59 млн.сомов. На данный момент существует риск потери активов по обанкротившим акционерным обществам.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ 2010 года поступили дивиденды на общую сумму 56 454,2 тыс. сомов.

Начальник управления ГНПФ Р. Пирматов